Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

20 February

Вся правда о бирже. Статья полезна тем, кто еще не определился с фондовым рынком.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

Можно много умного писать о рынке, инвестициях, давать советы, придумывать новые торговые системы и рассказывать о них, учить золотым правилам, т.д. и т.п.. Но это всё одно и то же, повторяется каждый год. Статьи на сайтах переименовываются, а смысл и текст тот же. Это нужно брокерским компаниям, банкам, инвест фондам для поддержания инвестиционного климата.

Новичка, пока не мучает вопрос: Нужно ли мне дальше продолжать торговать на рынке? Его больше интересует, сколько он сможет зарабатывать, «просто» нажимая на кнопки.

Я не буду писать о том, что на рынке можно зарабатывать и делать это, можно с небольшим депозитом. Это действительно так и порой просто, иногда, даже скучно. Если не жадничать, то при консервативной торговле достаточно одного часа работы в день, чтобы получать до 10% дохода в месяц. Можно и гораздо больше. Пример тому Биржевой конкурс ЛЧИ. Каждый год участвует более 5000 частных инвесторов. Реальные доходности представлены на сайте Московской биржи.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

Всё это реально и прекрасно, но по статистике более 90% теряют деньги на рынке. В принципе, как 90% предпринимателей банкроты в первый год, после открытия бизнеса.

Большого секрета не открою, но на рынке нет лекарства от убытков. Если ты торгуешь без стратегии, твои шансы попасть в 90% очень велики.

Для профессионалов убытки, это заранее просчитанные расходы торговой системы, как в любом бизнесе (ранее писал в статье «Трейдинг-это бизнес без офиса и сотрудников»)

В трейдинге важно знать, что «рынок пленных не берёт». Не надейтесь, что ваше малейшее отклонение от стратегии, очередную ошибку рынок простит. Утренний гэп, это выстрел в голову тем, кто пренебрегает правилами риск-менеджмента, используя большое кредитное плечо, особенно на рынке ФОРТС.

*ГЭП - разрыв, термин в техническом анализе потока котировок. Допустим: вечером на закрытии биржевых торгов стоимость акции Сбербанка остановилась на отметке 100руб. за акцию. Утром на открытии торгов первые сделки по акциям начались с отметки 104. Разрыв 4 рубля. Причины разрыва – новостной фон.

*FORTS (ФОРТС) — срочный рынок РТС. Крупнейшая в России биржевая площадка торговли деривативами — фьючерсами и опционами. Одна из крупнейших в мире по торговле производными инструментами.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

Если купили акцию, фьючерсы и цена пошла против вашей стратегии, закрывайте сделку, не торгуйте. Остановили торговлю, ждите. Лучший вариант понаблюдать за рынком со стороны. До каких пор ждать? Постараюсь подробно описать в следующей статье: «Как создать торговую стратегию».

______________________________

Немного отклонился от темы, возвращаюсь:

Кому стоит торговать и осваивать профессию трейдер, а для кого РЫНОК НЕ БУДЕТ ОСНОВНЫМ ЗАРАБОТКОМ?

Чтобы это понять, вам потребуется ни один год на разработку торговой стратегии и еще пару лет на становление «рыночного характера». Лично я потратил около 5 лет, чтобы разработать первую доходную стратегию.

На рынке не сложно зарабатывать, если обладать определенным характером. Для торговли нужна не только доходная стратегия, хотя этот этап крайне важен. Для успешной торговли необходима самодисциплина, определенный рыночный характер, точнее рыночное хладнокровие к убыточным сделкам и к растущей прибыли. Отсутствие хладнокровия, жадность, это основная причина убыточной торговли.

Допустим на примере. Попробую описать обычное состояние трейдера, у которого уже есть положительный опыт, НО…рынок поменялся, ситуация поменялась. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Пример:

Сумма на вашем ИИС (Индивидуальном Инвестиционном Счёте)-1 000 000руб. (1миллион рублей)

Утром, вы купили акции или фьючерсные контакты по сигналу стратегии. 100% сигнал на покупку (утрирую, но такое бывает). Цена пошла в вашу сторону, информационный фон положительный, каждая новость радует, прибыль по счёту к обеду +5% (50 000руб.), всё оправдывает ваши ожидания, но цели по сделке пока не выполнены.

Со стороны знакомый, друг «работяга» или родственник говорит:

- Сергей, фиксируй прибыль! Мне, чтобы «полтинник» заработать надо месяц пахать.

Вы молчите, продолжаете придерживаться недавно созданной стратегии, хотя… помните, что раньше вы работали менеджером или подрабатывали таксистом где, чтобы заработать 50тыс. рублей нужно было 2 месяца «крутить баранку» и днём и ночью.

После пяти вечера цена на фьючерсные контракты стала падать. Новостной фон по-прежнему положительный, но к закрытию на вашем счете легкий минус(-8000руб.). Цена опустилась, но не ниже вашего защитного стоп-приказа(заявки на продажу). Ваши действия?

Уточню: Вы на рынке 1год, подобные сигналы поступали несколько раз, день закрывался сильной «покупной свечой», всегда к концу торговой сессии вы фиксировали прибыль. Ваши действия? Оставляете открытую позицию на ночь?

Дополню: Это конец месяца 29 число, ваш торговый счёт в минусе, возможно, эта та самая сделка, которая выведет ваш счёт в хороший плюс, покроет убыточные сделки и может полностью закрыть ежемесячные расходы семейного бюджета. Дети будут сыты, жена довольна и т.д..Готовы оставить позицию на ночь?

Еще один момент: Вы знаете, что рынок меняется и возможно завтра откроется гепом вверх. Сохранённая позиция по бумагам вам сможет сразу принести +8% (+80000руб. к началу торговой сессии), а к концу торгового дня еще +5% , общая прибыль за сутки может составить 130 000руб. Это тот самый случай, когда уровень стоп-заявки на старте торгов будет далеко внизу и, вам будет трудно сесть в «уходящий поезд». Что делать? Закрыть позицию с минусом – (8000руб.) по счёту и попробовать открыть новую позицию завтра? Или всё-таки остаться «в бумагах» сегодня, чтобы заработать + 130 000руб. завтра?

Выбор: -8000руб. сегодня или +130 000руб. завтра?

Ради 130 000руб можно рискнуть, но…, что если завтра, рынок откроется гепом вниз?

Ваш ответ?

Если нет ответа, значит, ваша стратегия еще не доработана. Если есть ответ, поехали дальше…

Рыночное хладнокровие - это в первую очередь опыт. Понимание того, что убыточные сделки, это расходы торговой стратегии, которые покрываются прибыльными сделками. Научиться терпеть прибыль и вовремя резать убытки, не зависимо от рыночных изменений – это первый знак того, что вы имеете чувство самодисциплины и готовы к трейдингу.

Если я предоставлю вам доходную стратегию, но вы, имея торговый опыт, продолжите нарушать правила торговой системы, вам не стоит надеяться на заработок с рынка. Не тратьте деньги, отдайте лучше на благотворительность. Трейдер - это не ваша профессия. Хотите зарабатывать ищите другую нишу или не торгуйте сами.

У меня были ученики, когда пользовались моей торговой системой, получали прибыль, но иногда совершали свои лишние сделки, не по системе. Соответственно получали убытки, которые не оправдывались прибыльными сделками. Если у вас есть торговая стратегия и вы не раз, два, три, четыре нарушаете ее правила, советую не тратить время, найдите себе другое призвание.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

Торговать успешно на бирже, дано не каждому и это нормально. Не надо доказывать себе, что завтра я не наступлю на те же «грабли». Поверьте, не каждому дано быть успешным трейдером, как и не каждому дано стать успешным предпринимателем (напомню, по статистике 90% закрывается в течение года). Не каждому быть хирургом от бога, креативным дизайнером или востребованным интернет маркетологом. Улавливаете мысль…Попробовали, не получилось в первый год, увольняйтесь, не усложняйте.

Уволить вас может… только вы сами. Не доводите, чтобы это сделал ваш внезапно «обнулённый» счёт. На рынке ваше увольнение, это не потеря работы и дохода, это напротив - сохранение ваших средств. Если сразу не пошло, оставьте, получится в другом деле. Это, как в бизнесе. Если первые три месяца не пошло дело, нет доходов, закрывайтесь, ищите другую нишу. Всегда есть статистика, есть план, есть срок на проверку. Всё, что больше отведенного срока, это не оправданные расходы и «кормушка» для других.

Если будучи, имея торговую стратегию, вы не смогли выработать в себе хладнокровие, оставьте трейдинг, лучше инвестируйте.

Сейчас тренд на финансовых советников, управляющих, пусть они дают советы. А вы, понимая принцип торговли, контролируйте их. Заработаете меньше, но не повторите своих ошибок. Риски остаться без дохода тоже есть, но это рынок.

Да, трейдинг доступен, да можно зарабатывать независимо от пола, возраста, образования, но... не делайте трейдинг основным источником дохода, пока ваши доходы с рынка не станут покрывать расходы семейного бюджета, как минимум на три месяца.

Используйте трейдинг, как дополнительный источник дохода. Почему? Потому-что трейдинг, как и бизнес имеет не сезонные месяца.

Относитесь к трейдингу, как хобби. Не редко оно становится выгодным, если появляется рыночное хладнокровие и системность в вашей торговле.

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.

Следующие темы статей:

«Как проверить торгового робота или управляющего, чтобы не потерять деньги?» (Прежде чем инвестировать свои средства в биржевого робота или передавать деньги управляющим, необходимо их проверить и знать, как в будущем контролировать чужую торговлю, чтобы сохранить свой капитал)

«Как создать торговую стратегию?» (Поделюсь опытом, как разрабатывал и тестировал свою первую стратегию Росток Секвойи. Данная стратегия позволяет получать доход, как на росте, так и на падении стоимости акций.

Есть желание пройти индивидуальное обучение трейдингу по стратегии "Росток Секвойи" и научиться инвестировать, нажмите "ЗДЕСЬ >>"

Лекарство от убытков. Кому нельзя торговать на бирже.