Лень читать, что за TL; DR?
- (FUD) Fear, Uncertainty, and Doubt (Страх, неуверенность и сомнение) : распространение страха и дезинформации для получения преимущества.
- (FOMO)Fear Of Missing Out (Страх упустить) : эмоция, которую вы испытываете, когда паникуете при покупке.
- HODL : Купи и держись надолго!
- SAFU : Средства в безопасности!
- (ROI) Return on Investment (Окупаемость инвестиций) : сколько денег вы зарабатываете (или теряете).
- (ATH) All-Time High (Абсолютный максимум ): самая высокая цена за всю историю!
- (ATL) All-Time Low (Абсолютный минимум) : самая низкая цена за всю историю.
- (KYC) Know Your Customer Знай своего клиента: правила, которые заставляют биржи проверять вашу личность.
Введение
Независимо от того, работаете ли вы на фондовом рынке, торгуете на дневном рынке на Форексе или новичок в криптовалюте , вы услышите множество торговых терминов, которые могут показаться незнакомыми. FOMO, ROI, ATH, HODL, что все это значит? У торговли и инвестиций свой язык, и выучить все эти новые термины может быть непросто. Однако они могут быть весьма полезны, если вы хотите быть в курсе того, что происходит на финансовых рынках.
В этой статье некоторые из наиболее важных торговых условий, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.
1. Страх, неуверенность и сомнения (FUD)
Хотя FUD не является исключительно торговым термином, он часто используется в контексте финансовых рынков. FUD - это стратегия, направленная на дискредитацию определенной компании, продукта или проекта путем распространения дезинформации о них. Цель - внушить страх и каким-то образом получить преимущество. Это может быть конкурентное или тактическое преимущество или прибыль от падения курса акций, вызванного потенциально опасными новостями.
Как и следовало ожидать, FUD довольно распространен в сфере криптовалют . Во многих случаях инвесторы могут открыть короткую позицию по активу, а затем опубликовать потенциально опасные или вводящие в заблуждение новости, когда позиция будет установлена. Таким образом, большая прибыль может быть получена за счет короткой продажи или покупки опционов . Они также могут заранее позиционировать себя с помощью внебиржевых сделок.
Во многих случаях информация оказывается ложной или, по крайней мере, вводящей в заблуждение. Однако в некоторых случаях это оказывается правдой. Всегда полезно попытаться рассмотреть все стороны спора. Может быть полезно подумать о том, какие стимулы могут иметь люди, публично высказывая определенные мнения.
2. Страх пропустить (FOMO)
FOMO - это эмоция, которую испытывают инвесторы, когда они стекаются, чтобы купить актив, опасаясь упустить возможность получения прибыли. Поскольку это связано с тяжелыми эмоциями, FOMO со стороны большого количества людей может привести к параболическим движениям цены. Инвесторы, переходящие от одного актива к другому в игре с музыкальными стульями, часто могут сигнализировать о более поздних стадиях бычьего рынка .
Если вы читали статью об ошибках технического анализа (TA) , вы знаете, что экстремальные рыночные условия могут изменить обычные правила рынка. Когда эмоции бушуют, многие инвесторы могут открывать позиции вне FOMO. Это может привести к продолжительным движениям в обоих направлениях и может заманить в ловушку многих трейдеров, которые пытаются противостоять толпе.
FOMO также часто используется при разработке приложений для социальных сетей. Вы когда-нибудь задумывались, почему обычно труднее просматривать сообщения в хронологии социальных сетей в строго хронологическом порядке? Это тоже связано с FOMO. Если бы пользователи могли проверять все сообщения с момента их последнего входа в систему, у них было бы ощущение, что они видели все последние сообщения.
Сознательно смешивая старые и новые сообщения на временной шкале, платформы социальных сетей стремятся привить пользователям FOMO. Таким образом, пользователи продолжают проверять снова и снова, опасаясь, что упускают что-то важное.
3. HODL
HODL - это термин, образованный от неправильного написания слова «удерживать». По сути, это криптовалютный эквивалент стратегии покупки и удержания . Изначально HODL появился в теперь известном посте на форуме BitcoinTalk в 2013 году. Термин был орфографической ошибкой в названии: «Я HODLING».
HODLing означает удержание инвестиций, несмотря на падение цен . Он также часто используется в контексте инвесторов («HODLers»), которые, по общему признанию, не очень хороши в краткосрочной торговле , но хотят получить доступ к ценам на криптовалюту. Его также можно использовать для инвесторов, которые имеют высокую убежденность в конкретной монете и намереваются удерживать свои инвестиции в течение более длительного периода.
Стратегия HODLing похожа на инвестиционную стратегию « купи и держи» на традиционных рынках. Инвесторы «покупай и держи» стараются найти недооцененные активы и удержать их надолго. Многие инвесторы применяют эту стратегию для биткойнов .
Если вы читали статью об усреднении долларовой стоимости (DCA) , вы знаете, что это была бы очень прибыльная стратегия для Биткойна. Если вы покупали BTC всего на 10 долларов каждую неделю в течение последних пяти лет, вы бы увеличили свои первоначальные вложения более чем в семь раз!
4. BUIDL
BUIDL является производным от HODL. Обычно он описывает участников криптовалютной индустрии, которые продолжают строить, несмотря на колебания цен. Основная идея заключается в том, что истинные сторонники криптоиндустрии продолжают строить экосистему, несмотря на жестокие медвежьи рынки. В этом смысле «строители» искренне заботятся о том, что блокчейн и криптовалюты могут принести миру, и они активно работают над достижением этой цели.
BUIDL - это образ мышления, который направлен на то, чтобы продемонстрировать, как криптовалюты - это не просто спекуляция , а распространение этой технологии в массы. Это служит напоминанием о том, что мы должны опускать голову и продолжать создавать инфраструктуру, которая вполне может служить миллиардам людей в будущем. Кроме того, строители понимают, что команды, которые продолжают строить с долгосрочным мышлением, вероятно, преуспеют в долгосрочной перспективе.
5. SAFU
SAFU происходит из мема, загруженного Бизоначчи . В него вошли генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия), заявивший, что «средства в безопасности» во время внепланового обслуживания платформы.
Видео стало вирусным в сфере криптовалюты. В ответ Binance учредила Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU) , фонд чрезвычайного страхования, который финансируется за счет 10% торговых сборов. Эти средства хранятся в отдельном холодном кошельке . Идея состоит в том, что SAFU может покрыть потерю пользовательских средств в крайних случаях, предлагая дополнительную защиту для пользователей Binance. Вот почему вы часто можете услышать фразу «средства безопасны».
6. Рентабельность инвестиций (ROI)
Рентабельность инвестиций (ROI) - это способ измерить эффективность инвестиций. ROI измеряет доходность инвестиций относительно первоначальной стоимости. Это также удобный способ сравнить эффективность различных инвестиций.
Вот как вы рассчитываете рентабельность инвестиций. Вы берете текущую стоимость инвестиции и вычитаете первоначальную стоимость инвестиции. Затем вы делите это число на первоначальную стоимость.
Рентабельность инвестиций = текущая стоимость - первоначальная стоимость / первоначальная стоимость
Допустим, вы купили биткойн за 6000 долларов. Текущая рыночная цена Биткойн сейчас составляет 8000 долларов.
Рентабельность инвестиций = 8000-6000 / 6000
Рентабельность инвестиций = 0,33
Это означает, что ваши первоначальные вложения увеличились на 33%. Также стоит принять во внимание комиссию (или процентную ставку), которую вы должны заплатить, чтобы получить более точную картину.
Однако необработанные числа - это еще не вся картина. При сравнении инвестиций играют роль и другие факторы. Какие риски ? Какой временной горизонт? Насколько ликвиден актив? Может ли проскальзывание повлиять на вашу покупную цену? Сама по себе окупаемость инвестиций не является окончательным показателем, но это полезный инструмент для измерения эффективности ваших инвестиций.
Расчет размера позиции имеет решающее значение, когда вы думаете о доходности инвестиций.
7. Абсолютный максимум (ATH)
Возможно, нам не нужно объяснять это, не так ли? All-Time High является высокой зарегистрированной ценой актива. Например, ATH биткойна во время бычьего рынка 2017 года составляла 19798,86 долларов США по паре BTC / USDT на Binance. Это означает, что это была самая высокая цена, по которой Биткойн торговался на этой рыночной паре.
Одним из убедительных аспектов достижения актива небывалого максимума является идея о том, что почти каждый, кто когда-либо покупал, получает прибыль. Если актив находился на длительном медвежьем рынке , многие трейдеры, у которых есть убыточные мешки, вероятно, захотят выйти с рынка, когда их позиция достигнет безубыточности .
Однако, если актив выходит за пределы своего ATH, не остается продавцов, которые ждут выхода на безубыточность. Вот почему некоторые называют нарушения ATH «прорывами голубого неба», поскольку впереди не обязательно есть очевидные области сопротивления.
Нарушения ATH также часто сопровождаются резким увеличением объема торгов . Почему? Дневные трейдеры также могут воспользоваться возможностью с рыночными ордерами, чтобы получить быструю прибыль и продать по более высокой цене.
Означает ли нарушение ATH, что цена будет продолжать расти вечно? Конечно, нет. Трейдеры и инвесторы в какой-то момент будут стремиться зафиксировать прибыль и могут устанавливать лимитные ордера на определенных ценовых уровнях. Это особенно верно, если предыдущие исторические максимумы снова и снова нарушаются.
Параболические движения часто могут заканчиваться очень резким падением цены, поскольку многие инвесторы спешат к выходу, как только осознают, что восходящий тренд подходит к концу. Обратите внимание на падение цены после параболического движения Биткойна до 20000 долларов в декабре 2017 года.
После достижения ATH в 19 798,86 долларов биткойн упал почти на 45% за считанные дни. Вот почему всегда важно управлять риском и всегда использовать стоп-лосс .
8. Абсолютно-низкий (ATL)
Противоположность ATH, исторический минимум (ATL), является самой низкой ценой актива. Например, All-Time Low из BNB был 0,5 USDT на BNB / USDT рыночной пары в первый день торгов.
Пробитие исторического минимума на активе может привести к такому же эффекту, как и при пробитии исторического максимума, но в противоположном направлении. Многие стоп-приказы могут сработать, когда будет пробит предыдущий исторический минимум, что приведет к резкому движению вниз.
Поскольку ценовая история ниже предыдущего исторического минимума отсутствует, рыночная стоимость может просто продолжать снижаться, дрейфуя все ниже и ниже. Поскольку нет никаких логических причин для остановки, покупка в такое время очень рискованна.
Многие трейдеры будут ждать подтвержденного изменения тренда важной скользящей средней или каким-либо другим индикатором, чтобы даже рассмотреть возможность открытия длинной позиции . В противном случае они могут долгое время держать сумку в ловушке в положении, которое продолжает опускаться все ниже и ниже.
9. Проведите собственное исследование (DYOR)
Когда дело доходит до финансовых рынков, DYOR - это термин, тесно связанный с фундаментальным анализом (ФА) . Это означает, что инвесторы должны проводить собственное исследование своих инвестиций и не полагаться на других, которые сделают это за них. «Не доверяйте, проверяйте» - это часто используемая фраза на рынках криптовалют с аналогичным значением.
Наиболее успешные инвесторы проведут собственное исследование и сделают собственные выводы. Таким образом, любой, кто хочет добиться успеха на финансовых рынках, должен будет разработать свою собственную уникальную торговую стратегию . Это также может привести к разногласиям между разными инвесторами, что является естественной частью инвестиций и торговли. Один инвестор может быть оптимистичным по активу, а другой - медвежьим.
Разные мнения могут соответствовать разным стратегиям, и у успешных трейдеров и инвесторов будут совершенно разные стратегии. Основная идея заключается в том, что все они провели собственное исследование, пришли к своим выводам и приняли инвестиционные решения на основе этих выводов.
10. Должная осмотрительность (DD)
Комплексная проверка (DD) в некоторой степени связана с DYOR. Это относится к расследованию и вниманию, которые должен предпринять рациональный человек или бизнес, прежде чем прийти к соглашению с другой стороной.
Когда рациональные хозяйствующие субъекты приходят к соглашению, ожидается, что они проявят должную осмотрительность друг к другу. Почему? Любой рациональный субъект хочет убедиться, что в сделке не будет никаких красных флажков. В противном случае, как они могли сравнивать потенциальные риски с ожидаемыми выгодами?
То же самое и с инвестициями. Когда инвесторы ищут потенциальные инвестиции, им необходимо провести собственную комплексную проверку проекта, чтобы убедиться, что они могут учесть все риски. В противном случае они не будут контролировать свои инвестиционные решения и в конечном итоге могут сделать неправильный выбор.
11. Борьба с отмыванием денег (AML)
Противодействие отмыванию денег (AML) относится к ряду нормативных актов, законов и процедур, направленных на то, чтобы помешать преступникам замаскировать свои незаконно полученные деньги как законный доход. Процедуры AML значительно усложняют преступникам «отмывание» своих денег, скрывая их или замаскировав их как исходящие из законных источников.
Преступники всегда будут искать способы скрыть истинный источник своих средств. Из-за сложности финансовых рынков для этого может быть много разных способов. Производные финансовые инструменты, состоящие из производных финансовых инструментов , и другие сложные рыночные махинации могут затруднить отслеживание истинного источника средств (хотя и не невозможно).
Правила AML требуют, чтобы финансовые учреждения, такие как банки, контролировали транзакции своих клиентов и сообщали о подозрительной деятельности. Таким образом, преступникам с меньшей вероятностью удастся избежать наказания за отмывание незаконно полученных средств.
12. Знай своего клиента (KYC)
Фондовые биржи и торговые площадки должны соответствовать национальным и международным нормам. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ должны соблюдать правила, установленные правительством США.
Руководящие принципы « Знай своего клиента» (KYC) или «Знай своего клиента» гарантируют, что учреждения, содействующие торговле финансовыми инструментами, проверят личность своих клиентов. Почему это важно? Основная причина этого - минимизация риска отмывания денег.
Кроме того, правила KYC действительны не только для участников финансовой индустрии. Многие другие сегменты также должны соответствовать этим правилам. Руководящие принципы KYC обычно являются частью гораздо более широкой политики борьбы с отмыванием денег (AML).
Заключительные мысли
Условия торговли криптовалютой сначала могут показаться немного запутанными. Но теперь вы знаете большую их часть, так что вы можете почувствовать себя более SAFU со всеми этими сокращениями. Убедитесь, что DYOR на FUD, а не вслепую FOMO в монету, которая достигла ATH, и продолжайте HODLing и BUIDLing!
