6527 subscribers

Частичный выход в кэш

360 full reads
569 story viewsUnique page visitors
360 read the story to the endThat's 63% of the total page views
2 minutes — average reading time
Постепенно прикрываю часть позиций и увеличиваю долю кэша
Постепенно прикрываю часть позиций и увеличиваю долю кэша

Всем привет!

Не так давно я писал про неожиданные трудности в моем инвестиционном процессе. Суть в том, что уже несколько месяцев я не делаю инвест взносы в долгосрочную часть портфеля. Таким образом, поддержание баланса кэша на сегодня на 100% зависит от прикрытия позиций. Следовательно, и единственный источник финансирования среднесрочных идей - прикрытие позиций

И здесь все сложно. Где грань между долгосрочными инвестициями и активными спекуляциями, в которые я совсем не хочу сказываться.

Брокерский счет

На первом скрине видно, что объем кэша доведен до 18,5% от размера портфеля на брокерском. На скрине ниже структура кэша. Около 900к в долларах и 350к в рублях. Экспозиция на евро минимальна (евро по прежнему считаю дорогим)

Брокерский счет Инвест Тоник
Брокерский счет Инвест Тоник

ИИС

ИИС, Инвест Тоник
ИИС, Инвест Тоник

Что касается ИИСа, то здесь все более радикально: счет полностью выведен в КЭШ. Это заняло примерно 2 месяца. Связано это с тем, что это "временные деньги, которые мне понадобятся, скорее всего, через год (в связи с реализацией семейных планов)

Присматриваюсь к коротким облигациям. Раунд повышения ставки прошел. Следующее повышение будет, скорее всего, осенью. Если удастся взять хорошие бумаги со скидосом на очередной мини панике, то я бы вошел на год

Деньги долгие и короткие

Долгие и короткие деньги, Инвест Тоник
Долгие и короткие деньги, Инвест Тоник

Я не зря в каждом отчете публикую вот эти данные. Это общий размер депо (синяя линия) и размер долгих денег (зеленая), т.е. тех, которые участвую в долгосрочной стратегии.

Таким образом, у меня "под риском" около двух миллионов коротких денег на сегодня. И это проблема. Точнее, это не было проблемой при ежемесячном взносе, но теперь эта "галочка" постоянно маячит и нервирует меня, побуждая делать то, что я не привык делать в рамках своей стратегии

В общем, наступают времена перемен, турбулентности и прочей хрени в моем портфеле. Сколько это будет продолжаться - не могу сказать. Надеюсь, справлюсь в этой ситуацией достойно

Тут вопрос не в размере депозита. Не важно, 700 это тысяч, 7.5М, как в моем случае или 70 миллионов. Окей, на 7 миллиардах уже будут отличия. Но здесь речь не про это.

И дело уже не в том, что покупать и что продавать, как думают многие те, кто приходят в инвестиции. С этим тоже со временем уже нет проблем

Основной вопрос сейчас:

  • Это где брать деньги
  • И как не выводить деньги, которые заведены надолго

Из за этих вопросов не один портфель и ни одна стратегия развалились. В общем, пришло время и мне с этими проблемами столкнуться

Всем удачи и успехов в инвестициях!

PS 📍

Не является инвестиционной рекомендацией и призывом к действию! Это мой личный частный блог, в котором я обобщаю свои взгляды на фондовый рынок, делюсь своей стратегией и подходами к рыночному анализу, оцениваю свои сделки с точки зрения эффективности

ТЕЛЕГРАМ канал, где я в течение дня сижу за терминалом и делюсь мыслями в течение дня здесь

Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь

✅ В своих постах я размещаю только актуальные на момент написания графики, построенные в премиум аккаунте сервиса TradingView

#портфель инвест тоник

#стратегия инвест тоник

#invest tonic portfolio

#список активов инвест тоник

#что покупает инвест тоник