Металлурги и майнинг в портфеле. Ежемесячный обзор

Металлургический сектор в портфеле Инвест Тоник
Металлургический сектор в портфеле Инвест Тоник
Металлургический сектор в портфеле Инвест Тоник

Экспресс обзор металлургов и майнинга в портфеле

С конца 2019 года я активно набирал производителей металлов. Однако весной я сделал апдейт стратегии и понизил целевую долю на этот сектор в портфеле до 12%. Поэтому данные компании пока что не закупаю (по чисто техническим причинам), либо закупаю ограниченно. Но при этом с радостью удерживаю их в долгосрок

Исключение - Норникель, он в активном закупе. Считаю, спрос на продукцию этой компании в мире обеспечит ей устойчивый рост как минимум ближайшие 10 лет и хочу иметь хороший вес этой компании в металлургическом портфеле

💼 Портфель металл

  • Доля на портфель акций: 16.9% (без Алросы)
  • Крупнейший актив в портфеле/доля на портфель акций: 6.5%
  • Лучший результат по активу в этой сфере: НЛМК + 29%

$CHMF - Северсталь

https://www.severstal.com/
https://www.severstal.com/
https://www.severstal.com/

Северсталь, ММК и НЛМК – в целом, это производители, которые несут рублевые издержки (по большей части) и имеют выручку в валюте. Что вери гуд. + неплохие рублевые дивы

👉 Уровни: пока отметил для себя широкий коридор с нижней границей 800-820 и верхней 1020 – 1040. Следовательно, закрепление ниже красной зоны снизу буду трактовать как усиление вероятности медвежьего тренда. Выше 1040 – как потенциальны выход в новый коридор

🎯 Стратегия: держу в долгосрок

📍 Планы: металлургов уже в портфеле не мало. Добираю в диапазоне 850-1000

$MAGN – Магнитогорский металлургический

http://mmk.ru/
http://mmk.ru/
http://mmk.ru/

👉 Уровни: 32-35 низ, 47-50 верх (это широкий коридор, который я воспринимаю как текущий. На мой взгляд, рано или поздно будет выход в следующий коридор, а это 47.5 +

🎯 Стратегия: держу то что есть в долгосрок

📍 Планы: долю ММК держу меньше чем Северстали и НЛМК, так как эти две компании, на мой взгляд, сильней

$NLMK - НЛМК

https://nlmk.com/ru/
https://nlmk.com/ru/
https://nlmk.com/ru/

👉 Уровни: 124-170. Это коридор, который я вижу, как текущий. Серединку канала вижу как 140-145. Т.е. в районе этой цены на мой взгляд – хороший задел в долгосрок. То, что ниже – шикарно. Это не значит, что я жду исключительно эту цену, я могу начать действовать и при приближении к ней.

🎯 Стратегия: держу в долгосрок

📍 Планы: покупаю ограниченно при хороших возможностях. Активом уже затарен

$GMKN - Норникель

https://www.nornickel.ru/
https://www.nornickel.ru/
https://www.nornickel.ru/

👉 Уровни: 18 000 – 22 000. Этот коридор считаю возможным для покупок на ближайшие 10-15 лет.

Фиолетовый круг – вертолеты перед пробитием. Белый круг – провал в мате до старого уровня в 14к. Желтый круг – ложный пробой. Объем справа – подтверждение уровня

🎯 Стратегия: держу в долгосрок

📍 Планы: активно закупаю. Планирую сосредоточить в Норникеле 40-50% своего металлургического портфеля. Это не похоже на диверсификацию в классическом виде. Но я уже писал, что готовлю изменения в своей стратегии начиная со следующего года. Как закончу – распишу подробно

$ALRS - Алроса

 http://www.alrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/

👉 Уровни: предыдущий коридор в районе 65-70 (низ) и 100-105 (верх). На мой взгляд, мы сейчас ниже, т.е. есть риск перехода на уровень 52-65. Это не гуд, конечно. Но я расцениваю этот риск как не очень высокий. Большинство компаний провалились в марте на два уровня, но вернулись в предыдущий (на 1 ниже декабря 2019) или на тот же (из реального сектора). С Алросой этого не произошло. Это может быть опортьюнини, так как премия за 2+ уровня на компанию такого масштаба это круто. Но может быть и засада на много лет. Решать каждому

🎯 Стратегия: держу в долгосрок

📍 Планы: активно добираю до 70. При закреплении выше 70-75 доберу на рост

👆 Саммери: в целом моя металлургическая часть портфеля показывает уверенный рост, я хорошо закупился в марте. Конечно, при общем падении мировой экономики базовые ресурсы, такие как сталь, имеют снижающийся спрос. Однако, все вышеперечисленные компании в целом, достойны внимания. Поэтому они у меня в портфеле

Всем профита 😎

📍 PS 📍

Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь

Телеграмм канал, где я в дня сижу за терминалом и делюсь мыслями здесь

Сервис, в котором я делаю все графики: TradingView. Информацию беру здесь (инвестинг.ком), здесь (мосбиржа) и здесь (yahoo finance)

Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.

#Алроса

#Норникель

#ММК

#НЛМК

#Северсталь