Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

560 full reads

Это первая версия данной Гугл-таблички

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

Чтобы начать пользоваться данной таблицей необходимо

  1. Иметь google аккаунт
  2. Скопировать таблицу по данной ссылке https://vk.cc/c1zstp

Для чего нужна данная таблица?

🔹 Основная цель - это учёт по классам активов и поддержание целевых уровней по ним.

К сожалению большинство автоматизированных сервисов не видят состав ETF и почему-то учитывают их как отдельный актив, так к примеру фонд $SBMX это акции, а $VTBB - это облигации. Учитывать их как общий класс активов - фонды, совершенно не верно

◾️ В таблице можно задавать целевое значение по каждому классу активов

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

◾️ А также целевое и текущее значение по каждому активу отдельно

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

◾️ В верхней части таблицы видно общую доходность портфеля

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

◾️Таблица позволяет правильно учитывать распределение по валютам. Валюты необходимо указывать в ручную.

К примеру фонд $FXUS несмотря на то, что он номинирован в рублях, нужно учитывать в долларах, а фонд $FXDE в евро , или обратная ситуация акции $MBT $TCS разумнее учитывать в рублях

◾️ Таблица автоматически, по тикерам подтягивает наименование и цену акции, суммирует количество и общее целевое значение по активу или классу активов

◾️ В таблице есть вкладка «Диаграмма активов», где наглядно можно посмотреть состав вашего портфеля. (диаграммы формируются автоматически)

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

Вкладка «Распределение по классам активов»

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

и вкладка «Распределение по валютам»

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?

Вся техническая часть с формулами представлена также на отдельной вкладке «Примеры запросов» с помощью которых вы сможете настроить таблицу под ваши нужды.

Как я веду учёт инвестиционных портфелей?