Теханализ ТОП-30 акций российского фондового рынка на 27.05.21

26 May
1,7k full reads
5 min.
2,8k story viewsUnique page visitors
1,7k read the story to the endThat's 61% of the total page views
5 minutes — average reading time

Привет, это ТАФР. В этой статье: разбор краткосрочных трендов, ценовые ориентиры, ключевые технические характеристики. Из наиболее интересных историй выделяем Магнит, Полюс Золото, Polymetal, Газпром нефть

По большинству активов вы также найдете ссылку на полный разбор

Представленная в статье информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

АФК "Система"

Дневной график акций АФК "Система"
Дневной график акций АФК "Система"
Дневной график акций АФК "Система"

Котировки АФК продожают торговаться в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Вероятнее всего, целью медведей выступает тест среднесрочной восходящей линии тренда и ключевого уровня поддержки (приходящихся плюс/минус на одну и ту же цифру): 28.6 руб. за акцию.

Ближайшей поддержкой выступает 30.9

Область сопротивления по краткосрочной линии нисходящего тренда: 32.7 за акцию

Аэрофлот

Дневной график акций Аэрофлот
Дневной график акций Аэрофлот
Дневной график акций Аэрофлот

В разборе на неделю мы отмечали, что целью быков будет выступать уровень 75 руб. за акцию

Эти цели остаются в силе, краткосрочно здесь консолидация с локальным уровнем сопротивления 71 руб. за акцию. Пока котировки не могут выше него закрепиться

Уровни поддержки краткосрочного восходящего тренда: 69.8/ 68 (область поддержки по линии тренда)/ 65.8

АЛРОСА

Дневной график акций АЛРОСА
Дневной график акций АЛРОСА
Дневной график акций АЛРОСА

Котировки акций компании продолжают краткосрочную консолидацию. Цели остаются те же: 124 руб

Поддержка на завтра: 111.8

Для продолжения восходящего тренда и достижения ценового ориентира необходим прорыв вверх 115.5

Московский кредитный банк

Дневной график акций МКБ
Дневной график акций МКБ
Дневной график акций МКБ

В акциях МКБ краткосрочный нисходящий тренд развернулся на горизонтальный

Быкам открыт путь к тесту на наличие медведей уровня сопротивления 6.7 (6.8)

Вероятнее: диапазон 6.4 - 6.8

Северсталь

Дневной график акций Северсталь
Дневной график акций Северсталь
Дневной график акций Северсталь

В акциях металлургической компании продолжение краткосрочного горизонтального тренда

Закрытие основной сессии 26.05 аккурат у уровня локальной поддержки 1735 за акцию

Ввиду "сохранения" поддержки сценарий с реализацией симметричного треугольника в качестве модели продолжения восходящего тренда с продолжаем рассматривать в качестве основного.

Вместе с тем, расширение треугольника дает основания поставить еще одну цель на уровне 2000 руб. за акцию

Для реализации указанного сценария теперь необходим прорыв вверх уровня 1800

Альтернативный сценарий: продолжение краткосрочного нисходящего тренда откроет путь к уровню 1600 за акцию

Детский мир

Дневной график акций Детский мир
Дневной график акций Детский мир
Дневной график акций Детский мир

Котировки акций компании второй день пробили краткосрочную линию сопротивления, краткосрочно тренд теперь горизонтальный (с преимуществом быков, поскольку подтвердилась поддержка линии среднесрочного восходящего тренда)

Кроме того, закрытие два дня к ряду выше сопротивления открывает быкам путь к уровням 154.3/ 156.9/ 160.7/ 164

ФСК ЕЭС

Дневной график ФСК ЕЭС
Дневной график ФСК ЕЭС
Дневной график ФСК ЕЭС

Состоялась коррекция, которая технически выступила подтверждением прорыва модели разворота тренда с горизонтального на восходящий.

Тренд остается бычим, цели 0.2220/ 0.2300/ 0.2340

Уровни поддержки: 0.2175/ 0.2150 (ключевой)

ГАЗПРОМ

Дневной график акций Газпром
Дневной график акций Газпром
Дневной график акций Газпром

Краткосрочно: консолидация

Тренд остается восходящим. Локальной поддержкой завтра выступит 260 руб. за акцию

Краткосрочной целью выступает уровень предыдущего ценового High: 268.3 за акцию

ГМК Норильский Никель

Дневной график акций Норникель
Дневной график акций Норникель
Дневной график акций Норникель

Последние две торговые сессии подтвердили поддержку краткосрочной восходящей линии тренда

Краткосрочные цели быков: 27222/ 27560

Локальной поддержкой в случае падения котировок вероятнее всего выступит 26500

РусГидро

Дневной график акций РусГидро
Дневной график акций РусГидро
Дневной график акций РусГидро

Здесь продолжение краткосрочной консолидации, горизонтального тренда. В свою очередь, консолидация выступает подтверждением прорыва среднесрочной модели продолжения восходящего тренда с ценовым ориентиром 1.0000 за акцию

Диапазон: 0.8200 (0.8190) - 0.8400 (0.8430)

Интер РАО

Дневной график акций Интер РАО
Дневной график акций Интер РАО
Дневной график акций Интер РАО

В акциях Интер РАО также пока без интересных историй. Горизонтальный тренд краткосрочно, разнонаправленно, без выраженной динамики.

Все это в рамках формирующегося клина, который обычно выступает моделью продолжения восходящего тренда (но среднесрочно-то здесь горизонтальный тренд). Одним словом: боковик

Диапазон последних 10-ти дней: 4.9640-5.1100

ЛУКОЙЛ

Дневной график акций Лукойл
Дневной график акций Лукойл
Дневной график акций Лукойл

Как мы и предполагали, котировки Лукойла "рисуют" финальное, правое плечо модели голова и плечи

И не забывайте, одна-то модель уже реализуется (подробнее в полном разборе) и цель по модели: 6800

На данный момент котировки в понижающемся боковике. Согласно теории теханализа, выход из фигур, которые "смотрят" вниз обычно осуществляется в противоположную сторону. То есть в данном случае - вверх

Вполне вероятно, что уже на этой неделе мы сможет увидеть прорыв консолидации, а целями быков будут выступать уровни 6100/ 6400/ 6700

Магнит

Дневной график акций Магнит
Дневной график акций Магнит
Дневной график акций Магнит

Быки Магнита попробуют на этой неделе реализовать краткосрочную модель разворота тренда с горизонтального на восходящий, достичь минимального ценового ориентира: 5500 (5530) за акцию (потенциальная доходность при реализации 3,7% с текущих)

Поддержкой выступают 5280 (по модели), 5150 (область поддержки по линии тренда)

ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)

Дневной график акций ММК
Дневной график акций ММК
Дневной график акций ММК

Здесь без сюрпризов, торговля в рамках обозначеного диапазона

Вместе с тем, техническая картина в целом остается положительной, поскольку остается актуальной линия поддержки восходящего тренда

Диапазон последних 10-ти дней: 61.6 - 66.3

Московская биржа

Дневной график акций Мосбиржа
Дневной график акций Мосбиржа
Дневной график акций Мосбиржа

Консолидация в коридоре 50-100 MA. Вероятнее - продолжение диапазонной торговли

Цели те же, тест уровня поддержки на 164, но видимо достигать его будут тяжело и неохотно

МТС

Дневной график акций МТС
Дневной график акций МТС
Дневной график акций МТС

Без изменений в акциях МТС. Краткосрочный восходящий тренд в диапазоне

Локальная поддержка: 333.5

О том, почему мы считаем, что выход из среднесрочного диапазона вероятнее всего состоится вверх расскажем в полном разборе (подсказка: объем торгов и формация типа прямоугольник)

НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)

Дневной график акций НЛМК
Дневной график акций НЛМК
Дневной график акций НЛМК

Ложный пробой получился - не самый хороший сигнал для покупателей, но и катастрофичного нет ничего (дело в том, что в уверенном восходящем тренде любая помеха используется как дополнительный повод увеличить позицию, а здесь модель не смогли не с первого раза отработать)

В любом случае, как и в ситуации с Северсталью, тренд остается восходящим, а краткосрочно - консолидация. Цели те же, поддержка 261.5 до конца недели

НОВАТЭК

Дневной график акций Новатэк
Дневной график акций Новатэк
Дневной график акций Новатэк

Краткосрочно - горизонтальный тренд. Локальной поддержкой выступает 100-дневная MA (уровень 1400 по сост. на закрытие осн. сессии 26.05), локальным сопротивлением 50-ти дневная и уровень 1430

ФОСАГРО

Дневной график акций ФосАгро
Дневной график акций ФосАгро
Дневной график акций ФосАгро

Сегодня закрытие основной сессии аккурат у уровня поддержки на 4550 (идет подтверждение прорыва)

Цели те же, 4770 в краткосрочной перспективе

Уровни поддержки: 4420, 4380 (область поддержки по линии тренда)

Группа компаний ПИК

Дневной график акций ПИК
Дневной график акций ПИК
Дневной график акций ПИК

Здесь очень кратко, поскольку вообще нет изменений с разбора на неделю. Поддержкой остается 915, а целью быков: пробить уровень 1000

Полюс Золото

Дневной график акций Полюс Золото
Дневной график акций Полюс Золото
Дневной график акций Полюс Золото

Котировки Полюса не спеша реализуют сценарий с разворотом тренда на восходящий, напомним ценовой ориентир среднесрочно - 18000, ключевой уровень поддержки расположен на 15600

Polymetal

Дневной график акций Polymetal
Дневной график акций Polymetal
Дневной график акций Polymetal

Здесь практически копия "Полюса", разве что модель другая.

Сформирован сигнал к развороту тренда с горизонтального на восходящий.

Минимальный ценовой ориентир: 1880 в среднесрок

Уровни поддержки: 1640 (по модели), 1580 (область поддержки по краткосрочной линии тренда)

QIWI

Дневной график акций Qiwi
Дневной график акций Qiwi
Дневной график акций Qiwi

Один из немногих представителей финсектора, если не единственный (поправьте: может еще кто-то из отстающих есть), кто относительно плохо себя чувствует (на фоне БСП, МКБ, про Сбер молчим, даже ВТБ модель разворота нарисовал).

Вернемся к делу: здесь диапазон под давлением линии сопротивления. Среднесрочно также диапазон. Модели разворота тренда - пока отсутствуют. "Хуже рынка" актив

Роснефть

Дневной график акций Роснефть
Дневной график акций Роснефть
Дневной график акций Роснефть

Технически - ситуация та же, что и с Лукойлом. С одним но. Роснефть-то в отличие от других представителей нефтегаза свой High прошлогодний давно обновил

Краткосрочно: в понижающемся боковике. Вероятнее - пробой вверх с краткосрочными целями 560, 580

Уровень поддержки на остаток недели: 505 за акцию

Ростелеком

Дневной график акций Ростелеком
Дневной график акций Ростелеком
Дневной график акций Ростелеком

Поддерживается линией восходящего тренда, под сопровлинием линии краткосрочного нисходящего тренда. Таким образом, горизонтальный тренд.

Диапазон последних 10-ти дней достаточно широкий, если завтра без сюрпризов, то подравняется, пока же: 101.2-108.6

РУСАЛ

Дневной график акций РУСАЛ
Дневной график акций РУСАЛ
Дневной график акций РУСАЛ

Краткосрочная линия восходящего тренда остается актуальной

Подтвердилась поддержка на уровне 54.6, прорыв 56.6 откроет путь к 58

Еще один уровень поддержки расположен на 52.4

Сбербанк (СБЕР)

Дневной график акций Сбера
Дневной график акций Сбера
Дневной график акций Сбера

Сбер вполне ожидаемо отскочил от уровня верхней границы 10-ти дневного диапазона. Но тренд остается восходящим. Прорыв 309.5 откроет путь к закрытию див.гэпа, уровню 318 за акцию

Локальной поддержкой выступает отметка 300 руб. за акцию

Газпром нефть

Дневной график акций Газпромнефть
Дневной график акций Газпромнефть
Дневной график акций Газпромнефть

Не спеша реализуется модель, о которой мы говорили в разборе на неделю

Ценовой ориентир краткосрочно: 400 руб. за акцию

Поддержкой теперь выступает уровень 377 за акцию

Сургутнефтегаз прив.

Дневной график акций Сургутнфтгаз-п
Дневной график акций Сургутнфтгаз-п
Дневной график акций Сургутнфтгаз-п

Тренд остается восходящим. Уровнем поддержки выступает отметка 46 за акцию

Прорыв 46 вниз развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 45 за акцию

Татнефть

Дневной график акций Татнефть
Дневной график акций Татнефть
Дневной график акций Татнефть

Без изменений здесь. Остаются под давлением котировки. Моделей/паттернов на разворот нет.

Ключевым сопротивлением по-прежнему выступает 513-514

Банк ВТБ

Дневной график акций ВТБ
Дневной график акций ВТБ
Дневной график акций ВТБ

Сегодня лучше рынка. Отскок от верхней границы торгового коридора. Вероятно завтра будет протестирована отметка 0.0480, а дальше уже смотреть: прорыв 0.4800 вверх открывает путь к 0.0500

0.4600 - поддержка на завтра

Яндекс

Дневной график акций Яндекс
Дневной график акций Яндекс
Дневной график акций Яндекс

Краткосрочный восходящий тренд в диапазоне 4600-5000

Область поддержки по линии тренда: 4880. Вполне вероятно, что быки попробуют пробить верхнюю границу диапазона, следующей целью будет 5170 (5200)

Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка

✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈

Подробнее об условиях здесь

Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!

Статья не является инвестиционной рекомендацией