Умеренный позитив на финансовых рынках! Нефть - нащупала дно? Это и не только в обзоре от 14.09.2020

14 September

Умеренный позитив на финансовых рынках! Нефть - нащупала дно? Это и не только в обзоре от 14.09.2020

Всем доброго дня!!!

В России закончился единый день голосования, говорят, что выборы прошли честно. Оснований этому не доверять нет. В соседней Белоруссии люди продолжают выходить на улицы и выражать свое недовольство итогами выборов. На этом фоне достаточно убого и комично выглядит «главный колхозник» этой страны, который после наглого обмана своего народа по итогам голосования, еще и обвиняет в организации массовых демонстрациях соседние страны и конечно США. А не так давно, Россия, почти стала врагом №1 Лукашенко, прямо перед выборами. Клоун Лукашенко может стать спокойно очередным «вечерним мудазвоном» на любом федеральном канале, так как прекрасно умеет «переобуваться в воздухе». А прекрасный навык в обвинении США или Польши в своих бедах и несчастьях! Такой талант пропадает в соседней республике. Cегодня, этот товарищ встречается с Путиным. Ждем либо сюрпризов, либо новых клятв и заверений в "вечной дружбе", со стороны Лукашенко...

Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются примерно на одно и том же уровне, относительно вчерашнего дня. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.67%, по 3(трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.42%. На нашем долговом рынке в пятницу цены сильно не менялись. В среду пройдут очередные аукционы Минфина по ОФЗ, кстати, интереса со стороны нерезидентов пока не заметно, а в пятницу ЦБ РФ должен огласить решение по ставке. Надеюсь, что ставка останется без изменения.

Валютный рынок EURUSD снова нацелилась на рост. Обратите внимание, как четко двигается эта валютная пара в своем коридоре 1.1750-1.1950.

Умеренный позитив на финансовых рынках! Нефть - нащупала дно? Это и не только в обзоре от 14.09.2020

Прорыв одной из сторон этого диапазона, даст толчок дальнейшему движению. Когда инвесторы покупают риск, они продают доллар. Пока предпочтительнее смотрится рост EURUSD, ЕЦБ сказал, что таргетирование курса не будет, а это значит, что пока ценовой рост евро не вызывает опасений у монетарных властей Еврозоны. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1778 - 1,1812) – (1,1876 – 1,1907) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Валютный рынок – USDRUB на прошлой неделе смог снизится ниже отметки в 75 рублей за доллар. В отсутствии санкций и новых рисков от геополитики, рубль постепенно укрепляется. Такая тенденция имеет шансы к дальнейшему продолжению, так как внешний фон на финансовых рынках, другие товарные валюты и сырье показывают положительную динамику. Торговый диапазон по USDRUB (74,1 -74,5) – (75,0– 75,40) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Индекс S&P500 - На этой неделе в среду, пройдет заседание ФРС и будет озвучено решение по ставке. Ставка останется без изменения, а вот прогнозы по экономике и монетарные стимулы, будут интересны и повлияют на финансовые рынки. Я считаю, что коррекция по фондовому рынку США практически закончилась. Скорее всего, к концу сентября индексы приблизятся, а может, и обновят свои исторические максимумы. Ситуация на рынке до конца третьего квартала более-менее ясная. Интрига начнется в октябре-ноябре, когда увеличится количество новостей про выборы президента США, начнется сезон отчетности за 3-й квартал и отпадет необходимость в поддержке фондовых индексов, так как бонусы за прошлый финансовый год будут уже расписаны, а прибыли распределены между акционерами. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3279 -3342) – (3475 – 3440)

РТС и ММВБ – Утром наши фондовые индексы имеют все шансы на продолжение пятничного роста. Полагаю, что бумаги банковского сектора и металлургов будут прибавлять в цене лучше остальных. Обратите внимание на Новатек и Газпром, вероятно, что рост в этих бумагах продолжится. Сам я не сторонник торговать отдельными акциями, слишком много внимания каждой акции нужно уделять. Я предпочитаю торговать фьючерсами на фондовые индексы, так гораздо эффективнее и проще. Кстати, отечественные фондовые индексы неплохо снизились со своих максимальных уровней середины лета, а теперь началась фаза восстановления. Из ближайших целей роста по индексу ММВБ – это уровень 2940, а по РТС -1250. Пока говорить о возобновлении нового устойчивого роста точно рано, пока все выглядит как отскок от предыдущего снижения. Сам я закрыл в пятницу лонг по ММВБ, и пока воздержусь от операций с фондовыми индексами. Нужно посмотреть за дальнейшей их динамикой. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (121175 -121750) – (123750 – 124950), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (289825 -291150) – (293625 – 295950).

НЕФТЬ - Вот и свежие ураганы спешат на помощь нефтяным ценам. Началась эвакуация рабочих с нефтяных и газовых платформ в Мексиканском заливе. На этой неделе пройдет очередное заседание ОПЕК+. Ситуация на нефтяном рынке не самая радостная, спрос остается слабым, а риски второй волны пандемии высокими. Тем не менее, контроль за рынком хороший, и ОПЕК+ может оперативно сократить или увеличить добычу нефти. Так что к какой-то апокалипсис нефтяных цен я не верю. Стоимость барреля и так упала с 46 до 40 долларов, это достаточно существенный ценовой провал, на который ОПЕК+ обязательно отреагирует на этой неделе. Пока, ожидаю, роста цен на нефть и остаюсь в длинной позиции по этому инструменту. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (39,25 – 39,75) – (40,25 – 41,15), по CFD WTI (36,95 – 37,5) – (38,10 -39,15)

Природный газ – Цены на природный газ в пятницу закрылись на отметке 2.25 доллара, упав за прошлую неделю на 32 цента. Неделька получилась очень «черной» для газа. На прошлой неделе, цены протестировали уровень 2.33, именно на этой отметке проходила 34-х дневная скользящая средняя на дневном графике., и даже смогли уйти ниже. Я уже писал, что уровень 2.33 очень сильный и с первого раза такие уровни не проходят. Цены, на мой взгляд, оказались сильно перепроданными, особенно на 4Н и D, так что сегодняшний утренний рост вполне ожидаем. Стоит также отметить влияние ураганов в Мексиканском заливе, а так же ситуацию с Северным потоком-2. Фактически, этот проект уже можно с почестями похоронить. О приостановке строительства, стало известно еще в декабре прошлого года, и все это время по главным каналам страны нам рассказывали, что у РФ есть возможности для достройки этой трубы. Прошло более 9 месяцев, а «ленточку» никто не разрезал, и даже кажется там «конь не валялся еще». Вся это «канитель» только на руку производителям СПГ, а значит и ценам на природный газ. Тем более сейчас все более отчетливее идут разговоры об ограничении импорта трубопроводного газа у Газпрома и замене его на СПГ. Продолжает фактически простаивать и Сила Сибири, Китаю не требуется российский газ. Кстати, Китай ни копейки не потратил на этот проект, поэтому и особой заинтересованности в покупке газпромоского газа у него нет. Полагаю, что перспективы роста фьючерса на природный газ стали весьма радужные. Остаюсь в лонге по этому инструменту. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-9.20 на сегодня (2,275 -2,32) – (2,375 –2,405)

Драгметаллы –В понедельник – вторник постараюсь открыть длинные позиции по металлам, перед заседанием ФРС. Буду внимательно следить за возможными ценовыми провалами в серебре и золоте. Торговый диапазон по золоту (1926 – 1934) – (1951 – 1962), по серебру (26,2 - 26,52) – (27.02 – 27,33) и по платине (912 – 925) – (946 – 956) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!

Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы

Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:

Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"

Дзен-канал "Венчурные инвестиции"

Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"

Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"

Всем удачи, профитов и хорошего дня !