12,6 тыс подписчиков

Акции, облигации и ETF - поиск идей на предстоящую неделю от 14.06.2020

13 июня 202013 июн 2020

182

6 мин

Коллеги, добрейшего субботнего!!!

Вот и приучили нас к коррекциям по четвергам и к выкупам в пятницу. Будет ли на этот раз так же - пока сомнения, но то что так происходит уже несколько недель подряд говорит о том, что это в один прекрасный момент закончится и участники рынка, торгующие закономерности с привязкой по времени, будут вынуждены искать новые совпадения. Ну а мы с Вами уже обозначили причины коррекции с точки зрения ЭТ в самом начале прошлой публикации. И сегодня немного дополним. После снятия карантинных ограничений нарушенные экономические связи начнут восстанавливаться с "удвоенной силой". Представьте себе огромное количество фирм, которые сократили своих сотрудников или отправили в "отпуска" . А теперь нужно срочно и быстро заканчивать проекты, за которые получили аванс еще до карантина. Сроки горят, а некоторых сотрудников потеряли в "пьяном угаре", кто-то из сотрудников сказал "ариведерчи" и открыл свое дело. Рабочих рук явно не будет хватать в сжатые сроки. Возникает спрос на рабочую силу. Следовательно с уверенностью можно ожидать рост стоимости оплаты труда. Фирмы будут вынуждены повышать стоимость товаров и услуг. А домохозяйства постараются побыстрее погасить свои долги и теперь, в отличие от прошлых лет, будут пытаться создать "финансовую подушку на пару месяцев". Соответственно, чтобы избежать инфляционных издержек, домохозяйства будут вынуждены идти на рискованные операции, связанные с покупкой акций или облигаций. А выжившие фирмы, сжатые эффектом спроса на деньги и начинающие захват освободившейся доли рынка, будут вынуждены сокращать свои инвестиции в ценные бумаги. Значит на фондовом рынке в среднесрочной перспективе следует ожидать боковое движение цен с попытками роста, поскольку у населения денег столько нет, чтобы поднять стоимость активов, а фирмы будут заняты реальным сектором. Единственно возможным драйвером роста для нашего рынка останутся иностранные краткосрочные инвесторы, которые очень любят такие возможности. Ключевая ставка в РФ все еще на очень соблазнительном уровне, а активы не так дорого стоят и их есть кому раздать - ведь пока у населения и фирм появятся деньги для покупок активов, стоимость акций можно поднять на хорошие уровни и у нерезидентов такие деньги есть...

АКЦИИ И ETF

Сбербанк:

" Высокая вероятность коррекции с целью теста уровня 206" - так мы публиковали на прошлой неделе и советовали держать акции, а хеджироваться в фьючерсах или опционах. Цели теста выполнены, но еще рано радоваться. Сбер может запилить на уровнях 200-206 и довольно продолжительное время. И конечно нижние границы запила стоит использовать для покупок. Поскольку не забываем, что в августе СД с рекомендациями по дивидендам - начнется спекулятивная игра на ожиданиях, а времени осталось всего ничего - 1,5 месяца.

ВТБ:

Первая поддержка 0,036 - и ее стоит использовать для покупок.

Газпром:

Газмяс в традиционном репертуаре - народу набилось много, а добить до ворот не могут. В этот раз цели выше и сейчас цены как раз у локальной поддержки 196, которую стоит использовать для покупок.

Роснефть:

Наконец то закрыли геп, освободились от дивидендов, но до поддержки 352 далековато. Сколько по памяти помню - наиболее вероятно, что мы некоторое время попилимся в диапазоне 370-380, и конечно нижнюю границу стоит использовать для покупок.

Лукойл:

8 июля у Лукойла дивиденды в 350 руб. 23.06 - ОСА.Сейчас у нижней границы консолидации - только покупать с целями 6060.

Exxone Mobile:

На часах сформирован островной разворот - но эта фигура нестабильная, как только закроется геп от основания острова - будет очень сильный сигнал на рост. А пока неплохо сработать от поддержки 46,2, с целями 51,3.

Conoco Philips:

Стоит пробовать покупки от 42,2 с целями 50.

Не лезть и держать:

Акции и ETF в которые стоит не лезть на предстоящей неделе или стоит просто держать

Мне нечего добавить по этим инструментам -в большинстве своем по ним противоречивые сигналы и по ним следует дожидаться ценовых уровней для покупок или шорта. А вот идей на продажу на предстоящей неделе у меня нет... Кстати поздравляю тех подписчиков, которые воспользовались нашими идеями прошлой недели в том числе по лонгу Five.

СОБЫТИЯ :

календарь предстоящих событий по российскому фондовому рынку

Предстоящая неделя у нас будет богатой на статистические данные по РФ. Наверняка придет долгожданная волатильность. 17-18 числа экспирация квартальных фьючерсов и опционов. 19-го - решение по ключевой ставке с пресс-конференцией. Начиная со вторника данные по промпроизводству, по безработице, объему розничных продаж, квартальный ВВП. Лично мое мнение - негатив от статданных стоит использовать для покупок наших акций и по факту уже готовиться за день-два до означенных событий. В ближайшие 2 недели по основным нашим акциям событий не предвидится. Если рассматривать акции - то события по ним непримечательные, единственное, если обратили внимание, то в календарь включил интересующие иностранные компании. Соответственно перед отчетностью иностранной компании, если она у Вас в портфеле - то будьте готовы к совершенно непредсказуемым движениям. Кстати - время отчетности нужно уточнять самим за день до события. И не забываем, что с 20 числа начнется торговля в вечернюю сессию наиболее ликвидных акций РФ, а 24 числа у нас выходной день на ММВБ.

ДИВИДЕНДЫ:

Топ 15 компаний с самой высокой дивидендной доходностью можно посмотреть в предыдущей публикации - он мало изменился. Нас больше интересуют предстоящие дивидендные отсечки на пару-тройку недель вперед:

календарь дивидендных отсечек по интересующим акциям ММВБ и СПБ

Из всего списка интересует ММК сразу после див. отсечки - об этой компании пишу постоянно и уже понимаете, почему такой интерес к "магнитке". По всем остальным вполне можно отыграть спекулятивно див. отсечки, купив сейчас и закрыв дней за 10 до отсечки.

ОБЛИГАЦИИ

По облигациям мне на данный момент совершенно нечего добавить. Движения в них не такие быстрые, а решение ЦБ по ставке давно отыграны в них. И по большей части все, что могу рекомендовать - это присматриваться к новым тех. размещениям надежных корпоратов - о чем пишем в ежедневных обзорах. А из ОФЗ - наиболее надежными будут ОФЗ 52002 ИН (с индексируемым номиналом, т.е. от инфляции) и нужно присматриваться к облигациям с переменным купоном от ставки - к примеру ОФЗ 24021 ПК. В принципе, если читали все публикации нашего канала, то портфель облигаций уже давно должен быть набран и сбрасывать его не стоит. Не смотря на коррекцию в четверг по акциям - наиболее рискованные долгосрочные ОФЗ с высокой дюрацией стояли как вкопанные. А это значит, что инвесторы относятся к данной коррекции как к временной. На этом фоне даже интересен будет ETF -FXRU - фонд, ориентирующийся на российские облигации (ценовые уровни даны в таблице акций не лезть/держать) . В вопросе выбора облигаций сейчас лучше довериться специалистам фонда и самому не отслеживать новые выпуски, НКД, оферты, хеджи. Да, по ETF Вы не получите выплат, но Вы должны знать, что прибыль, полученная фондом реинвестируется и соответственно его стоимость со временем растет.

На этом на сегодня все - всем хорошего отдыха, коллеги!!!

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по ссылке здесь

Несколько полезных статей :

Экономика- это просто. 3 цитаты, смысл которых идет вразрез с основами экономики

Откровение трейдера или несколько реальных историй

Стандартная Позиция при биржевой торговле, что это такое?

АВТОСЛЕДОВАНИЕ. Запуск нового проекта!

Облигации! Что важно знать при инвестировании?

Когда стоит инвестировать в акции?

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье